富途证券一季报点评：广发中证2000ETF基金季度涨幅7.56%

本站消息富途证券，日前广发中证2000ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为7.56%。

从业绩表现来看，广发中证2000ETF基金过去一年净值涨幅为30.17%，在同类基金中排名325/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-19.42%，成立以来的最大回撤为-33.41%。

从基金规模来看，广发中证2000ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模5512.81万元变化了-270.75万元，环比变化了-4.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.73%，债券占净值比0.01%，现金占净值比1.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.84%，第一大重仓股为软控股份（002073），持仓占比为0.63%。

广发中证2000ETF现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业3年又338天，2023年9月8日正式接手管理广发中证2000ETF，任职期间累计回报为10.56%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发海外中国互联网30(QDII-ETF)（159605），季度净值涨幅为21.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度国内经济运行总体平稳、稳中有进,延续回升向好态势。国家统计局数据显示,从生产来看,1-2月份,规模以上工业增加值同比增长5.9%,增速比上年全年加快0.1个百分点,其中装备制造业增加值同比增长10.6%,对工业增长支撑作用非常明显。从需求来看,1-2月份,社会消费品零售总额同比增长4.0%,增速比上年全年加快0.5个百分点。从投资来看,1-2月份,固定资产投资(不含农户)同比增长4.1%,增速比上年全年加快0.9个百分点。从就业来看,1-2月份,全国城镇调查失业率平均值5.3%,与上年同期基本持平。上述数据反映出国内经济生产稳定增长、需求逐步扩大、就业形势总体稳定的发展格局。就外部环境而言,美国总统特朗普进入新一轮任期,其对外加税、对内减税、驱逐移民的政策可能会导致美国经济存在一定的不确定性,进而影响市场对于美股甚至全球风险资产的定价。同时,特朗普对于关税政策的反复也在不断影响着市场对于资产定价的判断,可以说其政策不确定性已成为当前市场不稳定因素的主要来源。就市场表现来看,受益于DeepSeek的利好刺激,A股港股整体在一季度表现较好,特别是科技板块表现亮眼。而煤炭、石油等传统能源板块季度内表现相对较差。报告期内,本基金主要采取抽样复制法或完全复制法跟踪指数,本基金遵循指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。截至2025年3月31日,中证2000指数成份股平均市值49.02亿,成份股整体具有典型的微盘股特征。此外,中证2000指数前5大、前10大、前50大成份股权重合计分别1.36%、2.32%、8.19%,权重非常分散,有利于分散风险。中证2000所代表的微盘股具有高弹性、资金高敏感性等特点,投资者配置微盘股,需要充分关注其可能出现的较大幅度波动。中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。

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